Questão 18826 — Raciocínio Lógico, Matemática Financeira e Estatística

Resposta: B

Para calcular a covariância, primeiramente determinamos: E(X) = 0×0,30 + 1×0,60 + 2×0,10 = 0,80; E(Y) = 1×0,35 + 2×0,43 + 3×0,22 = 1,87. Em seguida, E(XY) = 0×1×0,10 + 0×2×0,15 + 0×3×0,05 + 1×1×0,20 + 1×2×0,25 + 1×3×0,15 + 2×1×0,05 + 2×2×0,03 + 2×3×0,02 = 0 + 0 + 0 + 0,20 + 0,50 + 0,45 + 0,10 + 0,12 + 0,12 = 1,49. Logo, Cov(X,Y) = E(XY) - E(X)×E(Y) = 1,49 - 0,80×1,87 = 1,49 - 1,496 ≈ 0,26.